Controllo documentale delle causali impegnate nella fatturazione mensile conto vendita , va effettuata al compimento del transito dei dati del mese. Quindi quella di settembre va effettuata il 1/10, sempre previo controllo del passaggio dei dati da e per i nodi.

Necessaria una stampa per causale , da ripetere per le seguenti causali : SAS / RF / RCV / RAF

Nel momento in cui necessitiamo di ricercare e stampare ddt mancanti non pervenuti dagli store , vado in magazzini / magazzini e ricerco secondo quanto sotto

Dopo aver effettuato tutti i controlli e le eventuali correzioni , Tania fornisce i numeri di scheda utilizzati per la creazione di tutti i SAS del mese da fatturare , e le esporto

Successivamente importo tutti questi doc , SOVRASCRIVENDO TUTTO

Poi RIESPORTO TUTTO IL MESE , per permettere il check dei documenti transitati attraverso il DB INCROCIO CARICHI DINAMICA / STORES

Apro il db incrocio carichi stores / dinamica , che punta il mio db locale dopo aver esportato doc eseguendo le 3 query come sotto in ordine

05_check doc mancanti in dinamica
05_check doc mancanti in store
08_differenza quantità in doc tra dinamica e store , esportare in un excel per filtrare e operare sul risultato ottenuto dalle differenze

questo è il risultato dopo aver riesportato / importato / sostituito quelli segnalati in precedenza

CONFERMARE TUTTI I DOC DEL 1 del mese

CONTROLLARE SE CI SONO DOCS DI CONTOVENDITA ANCORA SOSPESI a questo si rende necessario ESTRAZIONE PER LA PERIFERIA , in modo da inviare i doc sistemati a tutti i PV interessati

cancello tutti gli archivi , dopo che Tania ha verificato e concluso il controllo

preparo i dati per la ritrasmissione

compatto

update per la ritrasmissione

riesporto tutto su dbexchange

Stampa riepilogativa da riportare nell’excel vedi successiva

al termine della ritrasmissione , posso aprire l’app contovendita

avvio importazione di tutti i nodi evidenziati

prima del controllo scarichi cancella il log

effettuare il controllo scarichi nodo per nodo

genero la provvisoria

procedo a controllare gli imponibili generati rispetto all’excel riportato da analisi vendite

l’excel si trova sotto M:\luciano\contovendita\controlloimponibili

poi vado con la definitiva , prima devo CANCELLARE I LOG di controllo scarichi , poi verificare presenza di documenti CONTOVENDITA ancora in sospeso, LI RIESPORTO da DINAMICA.

a questo punto , li confermo annotando i numeri ddt relativi , in modo che a fine estrazione definitiva devono essere riesportati ai nodi di appartenenza per la futura conferma.

Cancello dbexchange

Riestraggo dbexchange

infine esporto le fatture per dinamica

IMPORTANTE : RIPRISTINARE I DOCS CONFERMATI MANUALMENTE PER LA FATTURAZIONE , acquisendoli con collegamento e sostituzione

faccio una copia dei file generati

cambio i pagamenti in RD

importo

Dopo aver esportato NON DEVO TROVARE RIGHE DA SPEDIRE , se le trovo vado sulle righe di TIPO O “OMAGGIO” e le cancello

su questa stessa videata mi controllo gli imponibili , nel caso di incongruenza , controllo sugli OUTLET , articoli OD – OU , sui negozi MO

Per finire , inviare mail a giuseppe , con range schede pronte da fatturare

RICOSTRUIRE DBEXCHANGE , FARE PULIZIA e COMPATTAZIONE

RITRASMETTO SOLO MESE CORRENTE DA LAVORARE SUCCESSIVO ALLA FATTURAZIONE